嘉義市市庫集中支付跨行通匯作業要點
中華民國103年10月23日府財支字第1031302795號函訂定
中華民國107年1月25日嘉市財支字第1071850012號函
一、嘉義市政府（以下簡稱本府）為簡化支付作業流程並減少使用市庫支
票付款風險，提高便民服務品質，應用代理市庫機構--臺灣銀行股份
有限公司之e企合成網帳款管理服務系統（以下簡稱本系統），將受款
人應領之款項，透過本系統辦理電子化付款，撥匯存入其指定之金融
機構帳戶，使庫款支付達到迅速、正確與安全之目的，特訂定本要點
。
二、使用本系統辦理庫款支付事務之處理，除依嘉義市市庫集中支付作業
程序辦理外，並依本府與代理市庫機構簽訂之e企合成網帳款管理服務
約定書辦理。
三、本府暨所屬機關學校編製付款憑單時，應查明受款人指定入帳金融機
構名稱、存款帳號、戶名、統一編號及電子信箱帳號，確實填註於付
款憑單相關欄項。
四、本府財政稅務局(以下簡稱財稅局）辦理本系統之匯款資料，應於庫款
支付管理系統登錄包括受款人指定入帳之金融機構總行、分行、帳號、
戶名、金額、統一編號及電子信箱帳號，經內部審核無誤後，由經授權
之專人將匯款資料放行至本系統。代理市庫機構接受財稅局放行之匯款
資料時，應即依金融資訊系統跨行業務處理規則有關規定，對交匯資料
先予查核，確認無誤後再行匯出。
五、代理市庫機構接收匯款資料，應負責依本府指定扣款日，於該當日以
即時連線方式將匯款匯至解款銀行，由其存入受款人之帳戶，如財金
資訊股份有限公司或解款銀行因電腦或線路故障，無法立即修復時，
滯留代理市庫機構尚未傳送之匯款資料，則應於次營業日送達解款銀
行。
六、解款銀行接受撥匯款項，應即依規定入戶，若發現帳號錯誤、帳戶註
銷、靜止戶、戶名與受款人不符者，應即辦理退匯款。
七、撥匯庫款遇退匯款時，財稅局應依據代理市庫機構退匯資料，通知原支
用機關查明退匯原因補正後，辦理重匯。若屬退匯不匯案件應將支用機
關製填支出收回書（基金專戶則填寫收入繳款書）送交臺灣銀行嘉義分
行辦理轉帳。